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    中国建设银行股份有限公司集合型企业年金计划管理情况(2017年三季度)

    发布时间:2017-12-19

    一、2017年三季度集合计划基本情况表

    序号

    计划登记号

    计划名称

    期末企业数(个)

    期末职工人数

    (人)

    期末资产金额(万元)

    设立组合数(个)

    本期投资收益

    (万元)

    本年累计投资

    收益(万元)

    1

    99JH20110009

    建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划

    304

    34,119

    95,463.48

    5

    1171.93

    2714.78

    2

    99JH20110010

    建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划

    121

    14,599

    43,648.66

    3

    499.96

    1144.75

    3

    99JH20110011

    建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划

    173

    32,415

    64,096.96

    4

    706.26

    1581.30

    合计

    ——

    ——

    598

    81,133

    203,209.10

    12

    2378.15

    5440.84

    注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

    2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

     

    二、2017年三季度集合计划组合明细表

    序号

    计划登记号

    计划名称

    组合序号

    组合名称

    组合代码

    组合类型

    投资管理人名称

    组合期末资产净值(万元)

    本年以来投资收益率(%)

    1

    99JH20110009

    建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划

    1

    养颐乐安享安全增利组合-博时基金

    382001

    固定收益类

    博时基金管理有限公司

    36,996.72

    2.42

    2

    养颐乐安享稳健增值组合-博时基金

    382002

    含权益类

    博时基金管理有限公司

    19,374.21

    3.57

    3

    养颐乐安享稳健增值组合-南方基金

    030070

    含权益类

    南方基金管理有限公司

    63.72

    2.31

    4

    养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金

    460023

    含权益类

    国泰基金管理有限公司

    7,439.66

    3.05

    5

    养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产

    490158

    含权益类

    泰康资产管理股份有限责任公司

    31,589.17

    3.57

    2

    99JH20110010

    建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划

    1

    养颐乐金岁安全增利组合-中信证券

    410074

    固定收益类

    中信证券股份有限公司

    23,558.78

    2.81

    2

    养颐乐金岁安全增利组合-人保资产

    500012

    固定收益类

    中国人保资产管理股份有限公司

    11,421.02

    2.98

    3

    养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老

    520408

    固定收益类

    中国人寿养老保险股份有限公司

    8,668.87

    2.66

    3

    99JH20110011

    建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划

    1

    养颐乐如意安全增利组合—泰康资产

    490170

    固定收益类

    泰康资产管理股份有限责任公司

    25,311.26

    1.97

    2

    养颐乐如意安全增利组合—平安养老

    440337

    固定收益类

    中国平安养老股份股份有限公司

    7,641.57

    2.39

    3

    养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产

    490238

    含权益类

    泰康资产管理股份有限责任公司

    19,182.29

    3.54

    4

    养颐乐如意存款投资组合—长江养老

    510047

    固定收益类

    长江养老保险股份有限公司

    11,961.84

    3.14

    注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

    1. 投资收益率为该组合单位净值增长率。

    (1)分红情况

    期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 / (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 /(期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额))- 1

    其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额

    (2)净值归一情况

    期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值) - 1

    其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额

    (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

    3.投资收益率空缺的为本期新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。

    1. 表二、表三中资产净值合计与表一资产净值合计存在0.01的差异,该差异是由于四舍五入顺序造成的,故存在数据小数位差异。

     

    三、2017年三季度集合计划组合分类型收益情况表

    序号

    计划登记号

    计划名称

    组合类型

    样本组合数(个)

    样本组合期末资产净值(万元)

    本年以来加权平均

    收益率(%)

    1

    99JH20110009

    建设银行养颐乐·

    安享企业年金集合计划

    固定收益类

    1

    36,996.72

    2.42%

    含权益类

    4

    58,466.76

    3.51%

    综合

    5

    95,463.48

    3.08%

    2

    99JH20110010

    建设银行养颐乐·

    金岁企业年金集合计划

    固定收益类

    3

    43,648.67

    2.82%

    含权益类

    0

    -

    0.00%

    综合

    3

    43,648.67

    2.82%

    3

    99JH20110011

    建设银行养颐乐·

    如意企业年金集合计划

    固定收益类

    3

    44,914.67

    2.34%

    含权益类

    1

    19,182.29

    3.54%

    综合

    4

    64,096.96

    2.67%

    合计

    ——

    ——

    固定收益类

    7

    125,560.06

    2.53%

    含权益类

    5

    77,649.05

    3.51%

    注:1.样本为正式投资运作的满期投资组合。

    1. 加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和期末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。