11月基金市场点评
受4万亿元人民币经济刺激计划和央行大幅降低利率108个基点等众多强势利好消息的支撑，11月份沪深两市指数终于实现自8月份以来的首次月度上涨。截至
| 名称 | | | 区间涨幅 |
| 沪深300 | 1663.66 | 1829.92 | 9.99% |
| 上证50 | 1327.7 | 1411.17 | 6.29% |
| 上证180 | 3742.45 | 4054.33 | 8.33% |
| 深证100R | 1914.92 | 2217.27 | 15.79% |
| 中小板R | 2251.26 | 2633.09 | 16.96% |
板块方面，本月板块全部实现上涨。其中，建材、电力设备、仪电仪表板块产分别以36.47%、34.54%、33.45%的涨幅成为本月反弹幅度最大的四个板块。而农林牧渔、券商、银行板块则分别上涨3.40%、2.86%、2.79%，成为本月市场反弹中最为疲软的三个板块。
基础市场的强劲反弹带动基金指数上涨，使一度沉寂的基金市场出现回暖现象。但投资者信心尚未完全恢复，市场对风险的厌恶情绪制约了基金指数的进一步走强。截至
本月开放式股票型基金净值成功逆转8月份以来的颓势。据晨星网统计，本月有“过去一个月净值回报”数据的开放式股票型基金总计213只（比10月份新增1只）中，211只实现月净值正增长。其中，上投中国优势和广发小盘收益于相关板块的大幅增长，月净值上涨14.53%和14.36%，涨幅居前。友邦价值增长和刚刚由封闭式基金转型为开放式基金的易方达科翔出现微弱下跌，跌幅分别为0.17%和1.94%。
积极配置型基金本月表现良好，实现全面上涨。据晨星网统计，在11月份有“过去一个月净值回报”数据的积极配置型基金总计54只（10月份无新增基金）中，汇添富蓝筹稳健月净值因重仓投资于债券而仅获得0.69%的微涨，天治财富增长也仅上涨0.65%。其他积极配置型基金的上涨幅度均超过1%，金鹰小盘和金鹰优选以20.66%和11.39%的月净值涨幅成为本月反弹最强劲的积极配置型基金。
在晨星网有统计数据的8只保守型配置基金亦跟随大势反弹，招商安泰平衡得益于投资股票的大幅上涨，月净值涨幅达4.57%。申万巴黎盛利配置则受到债券市场冲高回落的影响，仅出现0.79%的涨幅。
外国证券市场的震荡调整，和各国不断出台的经济刺激计划，使QDII净值变化出现分化趋势。在晨星网有统计数据的9只QDII基金中，上投摩根亚太优势和工银全球配置月净值下挫9.49%和7.92%，跌幅居前。交银环球精选、嘉实海外中国和华宝海外中国相对抗跌，月净值跌幅均在2%以内。海富通海外精选的净值则与上月持平。
本月封闭式基金指数跟随大盘反弹，截至
另外，基金科翔于本月13日中止上市，并已转为易方达科翔股票型开放式基金。基金汉鼎于本月20日中止上市并转为富国天鼎指数型基金。
从净值来看，29只封闭式基金逆转了连续三个月出现净值全部下挫的颓势，本月净值全线飘红。其中基金安信本月以0.95%的涨幅成为唯一一只上涨幅度小于1%的封闭式基金。基金科瑞月净值上涨7.68%，领跑涨幅榜。
在二级市场上，本月封闭式基金交易价格呈现出两级分化的现象。其中，基金科瑞、基金通乾、基金汉兴、基金天华分别上涨9.78%、9.38%、8.33%、7.93%，列封基涨幅榜前列。基金同益跌0.35%，基金安信跌0.98% ，基金天元跌1.19%，基金兴华跌3.45%，在本月封基市场上跌幅居前。
债市方面，本月国债与企业债券指数冲高回落，月末受大幅降息的利好刺激大幅攀升，总体上继续保持着9月份以来的上涨走势。截至
国债企债指数的持续攀升，使本月普通债券型基金保持着良好的走势。根据晨星网统计，有“过去一个月净值回报”数据共计63只开放式普通债券型基金（较10月份新增1只）。其中，益民债券上涨2.82%、天弘永利债券B上涨2.45%、天弘永利债券A上涨2.42%，列债券型基金涨幅榜三甲，而国泰金龙债券A、国泰金龙债券C、易方达稳健收益A分别上涨0.06%、0.16%、0.27%，表现相对一般。（雷雨）
■ 刘建钢
证券市场行情扑朔迷离，难以把握，目前的形势给广大投资者带来更加恐惧的心理障碍。如何有效避开市场震荡波动给股票型基金带来无法发挥优势的短板，在熊市中积极寻找和实现有效的投资策略。笔者认为，投资者可以关注一下货币市场基金，通过货币市场基金巧投资，努力实现在低迷市场行情中的投资收益最大化。
巧用资金时间差 资金时间差是指资金因诸多原因未能按时投资而正准备为下一轮投资作储备的休眠时段。在资本市场投资中，由于未来市场行情的不确定性，投资者会暂时退出市场，但其股票资金账户内还储存了一部分准备用来补仓或是申购新股的资金，这部分资金得不到有效的使用，让它白白“躺”在账户内闲置是非常可惜的。如果投资者为了提高资金使用效率把准备用来补仓的资金用到别处去，一旦市场走好再想及时入市又比较困难。因此，如何把握好这段投资休眠时间差是提高投资回报的一个重要手段。货币市场基金以其收益等于或高于1年定期储蓄，而灵活性又接近活期的“定期收益、活期便利”投资优势，吸引了广大的投资者，既保证资金投资的时效性，还能有效地提高资金的回报率。在市场低迷期，选择货币市场基金等待时机进行资金时间差投资是比较合适的。
巧用投资渠道 一般说来，投资货币市场基金都选择银行网点做代理，但由于受发行渠道等诸多条件的限制，并不是所有银行网点都能买到货币市场基金，因此，投资者在考虑时间成本和人力成本后，一般按就近银行网点原则购买。如果你去的是银行的小储蓄所，柜员说不清楚的话，请咨询大堂经理或者换个大点的网点办理。如果投资者熟悉电脑操作，建议通过网上银行平台操作投资，更加方便。除了第一次在银行网点开立基金账户手续，需要填写一些表格之外，以后只要保证签约的银行账户有一定数量的资金，就可以很方便地通过电话、柜台、网络等方式轻松申购和赎回货币市场基金。
巧用闲置资金 所谓的闲置资金，是指投资者在生产经营过程中，一部分应付未付，或者多余的现金，没能及时运用而闲置在银行的账户上的资金。这部分资金一般都放在活期账户中，由于活期账户利息率低，使资金收益没有弹性。因此，为了提高资金闲置期间的收益率，充分利用资金闲置的时间寻找高于活期存款收益的投资产品，选择投资于货币市场基金，既可以盘活这部分资金，又充分享受到高于普通活期存款利息的收益，何乐而不为呢。
巧用零星资金 投资者在日常的资金管理中，总会有一定的日常零用资金。这类资金单笔算起来不算大，也容易被我们忽视。比如说，负责平时支出的零星开支，朋友刚归还的部分借款以及没有纳入投资计划的现金等等，这些零星资金可能会散落在很多个银行账户中，甚至可能把现金随便塞在床头柜里，如果投资者对这笔资金不在意，也还没打算如何投资的话，不如就把它投资购买货币市场基金，不但可以让零星的资金得到很好的打理归集，而且还在不经意中得到资金的有效收益，充分利用闲置资金实现收益的最大化。
巧用基金转换 基金转换就是把某个基金按当时价格转成同一个基金公司的其它基金，因为开放式基金除货币市场基金外其申购和赎回都有相对比较高的手续费，一进一出的手续费就要损失很大比重的利润，因此，一般基金公司为了把投资者的资金吸引在自己的基金公司内投资，都会通过基金转换这个产品为投资者提供相对比较高的手续费优惠。有经验的资本市场投资者，在投资基金时会把货币市场基金作为调整资金走向的避风港和蓄水池，在股票市场行情向好的时候把货币市场基金转换成股票基金，在行情走低或者市场迷茫的时候换成货币市场基金以回避风险。
巧用用资金流动性 货币市场基金买卖方便，相当于“3天通知存款”，一般情况只要提前2天卖出，第3天就可以取到钱（即“T+2”从赎回到资金到账的时间）。也就是说，比起活期存款流动性稍差，需要做好1至2天的提前准备；但比起差不多相同收益的定期存款更显灵活。投资货币市场基金可享受免费、免税、天天复利，具有活期存款的性质、定期存款的收益，不用付出任何成本，适合所有的个人和机构投资者。投资者除了自己的长期投资外，手头留够三到六个月的生活费之外，其它流动资金可以全部投资货币市场基金，坐享其不低的投资收益。
对于厌恶风险、追求稳定收益的投资人而言,货币市场基金仿佛是一个避风良港,能获得高于银行存款利息的收益,又保障了本金的安全。因此，在目前货币市场基金投资收益率明显高于偏股型基金的市场环境下，投资货币市场基金是个不错的选择。
（建行广西区南宁朝阳支行）
股票型基金
| 月净值增长前20名 | |||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
| 1 | 159902 | 华夏中小板 | 1.2940 | 1.2940 | 18.5000% |
| 2 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.0110 | 2.1310 | 15.3800% |
| 3 | 161604 | 融通深证100 | 0.7720 | 1.9420 | 15.0500% |
| 4 | 375010 | 上投中国优势 | 1.5635 | 4.1835 | 14.5300% |
| 5 | 162703 | 广发小盘 | 1.1529 | 2.4629 | 14.3600% |
| 6 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.2750 | 0.5000 | 13.6400% |
| 7 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.6836 | 0.7436 | 13.6300% |
| 8 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9099 | 0.9099 | 13.4000% |
| 9 | 161005 | 富国天惠 | 0.8839 | 2.3839 | 13.2300% |
| 10 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.5721 | 1.5721 | 13.2100% |
| 11 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.3489 | 1.3489 | 12.8900% |
| 12 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.7726 | 1.9926 | 12.6100% |
| 13 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.4590 | 1.9610 | 12.5000% |
| 14 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.5500 | 1.5500 | 12.1600% |
| 15 | 162208 | 荷银首选企业 | 0.8924 | 0.9424 | 12.0700% |
| 16 | 360006 | 光大新增长 | 0.6965 | 1.9765 | 11.9400% |
| 17 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0204 | 1.4864 | 11.8100% |
| 18 | 070010 | 嘉实主题 | 0.6480 | 2.1560 | 11.7200% |
| 19 | 040007 | 华安成长 | 0.6680 | 1.9829 | 11.6900% |
| 20 | 400003 | 东方精选 | 0.5044 | 1.9538 | 11.6700% |
| 月净值增长后20名 | |||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
| 1 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.8890 | 0.8890 | 2.3600% |
| 2 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0065 | 1.0065 | 2.3200% |
| 3 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.0047 | 1.0047 | 2.2300% |
| 4 | 580002 | 东吴动力 | 0.8954 | 1.4154 | 2.1000% |
| 5 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.1113 | 2.3463 | 1.8900% |
| 6 | 519688 | 交银精选 | 0.6704 | 2.6662 | 1.8500% |
| 7 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9790 | 0.9790 | 1.6600% |
| 8 | 270008 | 广发核心精选 | 0.9880 | 0.9880 | 1.6500% |
| 9 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0212 | 1.0212 | 1.4500% |
| 10 | 002031 | 华夏策略精选 | 1.0110 | 1.0110 | 1.1000% |
| 11 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9910 | 0.9910 | 0.8100% |
| 12 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 0.9882 | 0.9882 | 0.8000% |
| 13 | 040011 | 华安核心优选 | 1.0064 | 1.0064 | 0.6400% |
| 14 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9790 | 0.9790 | 0.6200% |
| 15 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0060 | 1.0060 | 0.6100% |
| 16 | 360008 | 光大增利收益A | 1.0060 | 1.0060 | 0.6000% |
| 17 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 0.9990 | 0.9990 | 0.5000% |
| 18 | 257040 | 德盛红利 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000% |
| 19 | 460005 | 友邦价值增长 | 0.9160 | 0.9160 | -0.1700% |
| 20 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0090 | 4.6200 | -1.9400% |
积极配置型基金
| 月净值增长前20名 | |||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
| 1 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.9409 | 1.6209 | 20.6600% |
| 2 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5065 | 2.0152 | 11.3900% |
| 3 | 519011 | 海富通精选 | 0.5525 | 2.7211 | 11.2300% |
| 4 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.8941 | 2.7674 | 10.5900% |
| 5 | 270002 | 广发稳健 | 0.9280 | 2.5480 | 10.4800% |
| 6 | 257010 | 德盛小盘 | 0.5770 | 2.7070 | 10.1100% |
| 7 | 100029 | 富国天成红利 | 0.7741 | 0.7741 | 9.1500% |
| 8 | 519993 | 长信增利 | 0.6127 | 1.8517 | 9.0800% |
| 9 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.0058 | 2.5958 | 8.8500% |
| 10 | 151001 | 银河稳健 | 0.6095 | 2.6433 | 8.7200% |
| 11 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.4660 | 1.9620 | 8.1200% |
| 12 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.7870 | 0.7870 | 7.8100% |
| 13 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.5954 | 3.2094 | 7.4700% |
| 14 | 255010 | 德盛稳健 | 1.3090 | 1.9290 | 7.3000% |
| 15 | 519991 | 长信双利 | 0.8740 | 0.8740 | 7.2400% |
| 16 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.5050 | 2.1200 | 7.2200% |
| 17 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3417 | 2.3417 | 7.1800% |
| 18 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.6570 | 2.9370 | 7.1800% |
| 19 | 070002 | 嘉实增长 | 2.5540 | 3.0950 | 7.0400% |
| 20 | 270001 | 广发聚富 | 0.8051 | 3.1151 | 6.7900% |
| 月净值增长后20名 | |||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
| 1 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5206 | 2.3508 | 4.5800% |
| 2 | 200001 | 长城久恒 | 1.0770 | 2.1870 | 4.5600% |
| 3 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8030 | 2.0910 | 4.5600% |
| 4 | 002001 | 华夏回报 | 0.9980 | 3.0100 | 4.3900% |
| 5 | 233001 | 摩根士丹利基础 | 0.3943 | 1.9393 | 4.3400% |
| 6 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9340 | 2.0640 | 4.2400% |
| 7 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.9521 | 0.9521 | 4.2300% |
| 8 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9370 | 1.9980 | 4.1100% |
| 9 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0349 | 1.0349 | 4.0100% |
| 10 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2180 | 2.4480 | 3.9200% |
| 11 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.8790 | 0.8790 | 3.5600% |
| 12 | 180001 | 银华优势 | 0.7590 | 2.3790 | 3.5600% |
| 13 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.7742 | 0.7742 | 3.3000% |
| 14 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.8870 | 0.8870 | 3.2600% |
| 15 | 450001 | 国海收益 | 0.7393 | 1.5840 | 2.8900% |
| 16 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0270 | 1.0270 | 2.0900% |
| 17 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9340 | 0.9340 | 1.9700% |
| 18 | 290005 | 泰信优势增长 | 0.9870 | 0.9870 | 1.0200% |
| 19 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0150 | 1.0150 | 0.6900% |
| 20 | 350001 | 天治财富增长 | 0.6397 | 2.1850 | 0.6500% |
保守配置型基金
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
| 1 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5799 | 2.1949 | 4.5700% |
| 2 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0319 | 1.9839 | 3.6600% |
| 3 | 340001 | 兴业转债基金 | 0.9994 | 2.4654 | 2.9800% |
| 4 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2499 | 1.9999 | 2.8400% |
| 5 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6760 | 1.7760 | 2.5300% |
| 6 | 202101 | 南方宝元 | 0.9763 | 2.1963 | 1.7900% |
| 7 | 253010 | 德盛安心 | 0.7680 | 1.6840 | 1.3200% |
| 8 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9587 | 1.6947 | 0.7900% |
普通债券型基金
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
| 1 | 560005 | 益民债券 | 1.0596 | 1.0596 | 2.8200% |
| 2 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0427 | 1.0557 | 2.4500% |
| 3 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0402 | 1.0532 | 2.4200% |
| 4 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0780 | 1.0930 | 2.3400% |
| 5 | 151002 | 银河收益 | 1.4808 | 1.8608 | 2.3000% |
| 6 | 519667 | 银信添利A | 1.0737 | 1.1797 | 2.2700% |
| 7 | 519666 | 银信添利B | 1.0718 | 1.1778 | 2.2400% |
| 8 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0421 | 1.0964 | 2.1200% |
| 9 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1524 | 1.8224 | 2.1000% |
| 10 | 485105 | 工银强债A | 1.1018 | 1.2018 | 2.0800% |
| 11 | 485005 | 工银强债B | 1.0942 | 1.1942 | 2.0500% |
| 12 | 485107 | 工银添利A | 1.0848 | 1.0848 | 2.0300% |
| 13 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1890 | 1.5890 | 2.0200% |
| 14 | 485007 | 工银添利B | 1.0820 | 1.0820 | 2.0000% |
| 15 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0440 | 1.0740 | 1.9100% |
| 16 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0300 | 1.0300 | 1.8800% |
| 17 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0310 | 1.0310 | 1.8800% |
| 18 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0290 | 1.0320 | 1.7700% |
| 19 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1520 | 1.1900 | 1.7700% |
| 20 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0300 | 1.0330 | 1.7700% |
| 21 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1000 | 1.4165 | 1.7600% |
| 22 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0869 | 1.4034 | 1.7200% |
| 23 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0890 | 1.0890 | 1.6800% |
| 24 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1470 | 1.1850 | 1.6800% |
| 25 | 040009 | 华安收益A | 1.0735 | 1.0735 | 1.6600% |
| 26 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0606 | 1.0606 | 1.6300% |
| 27 | 040010 | 华安收益B | 1.0708 | 1.0708 | 1.6200% |
| 28 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0860 | 1.0860 | 1.5900% |
| 29 | 161603 | 融通债券 | 1.1900 | 1.4150 | 1.5400% |
| 30 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0540 | 1.0540 | 1.5400% |
| 31 | 202102 | 南方多利 | 1.0717 | 1.1369 | 1.4300% |
| 32 | 100018 | 富国天利 | 1.2354 | 1.7604 | 1.4300% |
| 33 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0580 | 1.0880 | 1.4000% |
| 34 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1470 | 1.4770 | 1.3300% |
| 35 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0329 | 1.0529 | 1.3100% |
| 36 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0307 | 1.0507 | 1.2800% |
| 37 | 001003 | 华夏债券C | 1.1350 | 1.4650 | 1.2500% |
| 38 | 161902 | 万家债券 | 1.0658 | 1.5060 | 1.2400% |
| 39 | 519519 | 友邦增利A | 1.0676 | 1.1006 | 1.1800% |
| 40 | 460003 | 友邦增利B | 1.0648 | 1.0978 | 1.1600% |
| 41 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0750 | 1.0750 | 1.1300% |
| 42 | 519680 | 交银增利A | 1.0739 | 1.1039 | 1.1200% |
| 43 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2000 | 1.6100 | 1.1000% |
| 44 | 519682 | 交银增利C | 1.0708 | 1.1008 | 1.0800% |
| 45 | 270009 | 广发强债 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0200% |
| 46 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1043 | 1.4043 | 1.0000% |
| 47 | 092002 | 大成债券C | 1.0874 | 1.3874 | 0.9700% |
| 48 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0680 | 1.0680 | 0.9500% |
| 49 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0650 | 1.0650 | 0.9500% |
| 50 | 320004 | 诺安优化 | 1.0495 | 1.0991 | 0.9500% |
| 51 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1290 | 1.2580 | 0.8900% |
| 52 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1520 | 1.2810 | 0.8800% |
| 53 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0168 | 1.0168 | 0.8400% |
| 54 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1272 | 1.2272 | 0.8200% |
| 55 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0162 | 1.0162 | 0.7500% |
| 56 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0050 | 1.0050 | 0.5000% |
| 57 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0913 | 1.3303 | 0.4900% |
| 58 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0600 | 1.0600 | 0.4700% |
| 59 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0468 | 1.0468 | 0.3200% |
| 60 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0757 | 1.1123 | 0.2900% |
| 61 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0725 | 1.1091 | 0.2700% |
| 62 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0700 | 1.3390 | 0.1600% |
| 63 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0710 | 1.3400 | 0.0600% |
封闭式基金
| 序号 | ||||||||
| 1 | 184701 | 基金景福 | 20141230 | 0.9923 | 2.3763 | 0.6310 | -0.3613 | -36.4104% |
| 2 | 184699 | 基金同盛 | 20141105 | 0.7209 | 2.7834 | 0.4610 | -0.2599 | -36.0522% |
| 3 | 500038 | 基金通乾 | 20160828 | 1.0380 | 2.6910 | 0.6650 | -0.3730 | -35.9345% |
| 4 | 184693 | 基金普丰 | 20140714 | 0.9561 | 2.6251 | 0.6130 | -0.3431 | -35.8854% |
| 5 | 184690 | 基金同益 | 20140408 | 0.8822 | 3.7862 | 0.5690 | -0.3132 | -35.5022% |
| 6 | 500018 | 基金兴和 | 20140713 | 0.8677 | 3.0067 | 0.5650 | -0.3027 | -34.8853% |
| 7 | 500056 | 基金科瑞 | 20170312 | 0.9126 | 3.4146 | 0.5950 | -0.3176 | -34.8017% |
| 8 | 500011 | 基金金鑫 | 20141020 | 0.6990 | 2.5750 | 0.4570 | -0.2420 | -34.6209% |
| 9 | 500015 | 基金汉兴 | 20141230 | 1.1513 | 2.1329 | 0.7540 | -0.3973 | -34.5088% |
| 10 | 184698 | 基金天元 | 20140825 | 1.0077 | 3.6337 | 0.6620 | -0.3457 | -34.3058% |
| 11 | 500058 | 基金银丰 | 20170814 | 0.7980 | 2.9580 | 0.5260 | -0.2720 | -34.0852% |
| 12 | 184691 | 基金景宏 | 20140505 | 1.1649 | 3.2549 | 0.7740 | -0.3909 | -33.5565% |
| 13 | 184722 | 基金久嘉 | 20170705 | 0.6681 | 3.3981 | 0.4460 | -0.2221 | -33.2435% |
| 14 | 500001 | 基金金泰 | 20130327 | 0.7987 | 3.5117 | 0.5360 | -0.2627 | -32.8909% |
| 15 | 184689 | 基金普惠 | 20140106 | 1.1820 | 3.1860 | 0.7940 | -0.3880 | -32.8257% |
| 16 | 184721 | 基金丰和 | 20170322 | 0.6336 | 3.3816 | 0.4270 | -0.2066 | -32.6073% |
| 17 | 500009 | 基金安顺 | 20140614 | 1.0461 | 3.9841 | 0.7190 | -0.3271 | -31.2685% |
| 18 | 184728 | 基金鸿阳 | 20161209 | 0.5975 | 2.1690 | 0.4150 | -0.1825 | -30.5439% |
| 19 | 184692 | 基金裕隆 | 20140614 | 0.9135 | 3.8125 | 0.6380 | -0.2755 | -30.1587% |
| 20 | 500005 | 基金汉盛 | 20140509 | 1.3510 | 3.4686 | 0.9760 | -0.3750 | -27.7572% |
| 21 | 500006 | 基金裕阳 | 20130725 | 1.2261 | 3.9531 | 0.8920 | -0.3341 | -27.2490% |
| 22 | 500008 | 基金兴华 | 20130428 | 0.9599 | 4.7239 | 0.7000 | -0.2599 | -27.0757% |
| 23 | 500003 | 基金安信 | 20130622 | 1.2370 | 4.3890 | 0.9050 | -0.3320 | -26.8391% |
| 24 | 184688 | 基金开元 | 20130327 | 0.7388 | 4.3698 | 0.5460 | -0.1928 | -26.0964% |
| 25 | 500002 | 基金泰和 | 20140407 | 0.6785 | 4.1085 | 0.5030 | -0.1755 | -25.8659% |
| 26 | 184705 | 基金裕泽 | 20110531 | 0.8036 | 3.3736 | 0.6570 | -0.1466 | -18.2429% |
| 27 | 184703 | 基金金盛 | 20091130 | 0.9720 | 3.5748 | 0.8260 | -0.1460 | -15.0206% |
| 28 | 184706 | 基金天华 | 20090711 | 0.7403 | 2.1703 | 0.6530 | -0.0873 | -11.7925% |
| 29 | 500025 | 基金汉鼎 | 20081231 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0280 | -0.0460 | -4.2831% |
QDII基金
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值时间 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
| 1 | 519601 | 海富通海外精选 | 20081127 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0000% |
| 2 | 519696 | 交银环球精选 | 20081128 | 0.9640 | 0.9640 | -0.6186% |
| 3 | 070012 | 嘉实海外中国 | 20081127 | 0.4050 | 0.4050 | -1.6990% |
| 4 | 241001 | 华宝海外中国 | 20081127 | 0.6630 | 0.6630 | -1.7778% |
| 5 | 202801 | 南方全球精选 | 20081126 | 0.5040 | 0.5040 | -2.3256% |
| 6 | 183001 | 银华全球优选 | 20081127 | 0.6800 | 0.6800 | -4.3601% |
| 7 | 000041 | 华夏全球精选 | 20081126 | 0.4810 | 0.4810 | -6.7829% |
| 8 | 486001 | 工银全球配置 | 20081127 | 0.5230 | 0.5230 | -7.9225% |
| 9 | 377016 | 上投亚太优势 | 20081127 | 0.3530 | 0.3530 | -9.4872% |
表中基金最新净值除注明外，均为
数据来源：中国基金网
