上周金融市场走势回顾4.16~4.20
国内金融市场
货币市场:上周,央行公开市场净投放4700亿,等量续作3675亿1年期MLF。降准1%置换9000亿MLF,增量4000亿资金于4月25日释放。但因本月缴税规模大,以及地方政府债券发行放量缴款,7天回购利率大幅上行。截至上周五,7天回购利率较前一周五大幅上行181BP至4.60%。
7天回购利率走势
债券市场:上周前三个交易日受央行公开市场大额净投放、部分基本面数据不及预期、央行降准1%、一级市场配置需求旺盛,美英法打击叙利亚降低市场风险偏好等因素影响,市场做多热情高涨,10年期国债收益率明显下行。后由于资金面紧张,加上债市大涨后获利了结盘涌出,10年期国债收益率小幅反弹。截至上周五,10年期国债收益率较前一周五下行18BP至3.52%。
中国10年期国债收益率走势
美国10年期国债收益率走势
外汇市场
上周,因市场预期美国对叙利亚的军事打击短期内不会升级,市场避险情绪降温,加之美国公布的新屋开工、工业产出等经济数据均好于预期,支撑美元走强,美元指数再度突破90关口,周五收于90.33。人民币兑美元则延续区间震荡,周四,港元兑美元脱离了7.85的弱方兑换保证,市场情绪得到提振,带动人民币快速走高,但在美元走强的压力下,周五,人民币再度回落,收盘于6.2898,当周累计贬值0.12%。
美元指数走势
美元兑人民币走势
离岸人民币市场
上周,离岸人民币兑美元整体维持区间波动。周四,外管局表示拟增加沪深两地QDLP(合格境内有限合伙人)和QDIE(合格境内投资企业)额度, 受此提振,离岸人民币兑美元一度触及逾两周高位 6.2561, 随后,受美元指数回升打压,离岸人民币价格回落,周五收于 6.2773, 全周波幅约370个基点。上周离岸人民币掉期点自周中起略为上升, 整体市场流动性仍然充裕。
美元兑人民币(离岸)走势
离岸人民币利率走势
商品市场
上周,国际金价先涨后跌:周初,因美英法空袭叙利亚,市场避险情绪有所升温,加之美元指数触及三周低位,小幅提振金价;随后,受中美贸易摩擦趋缓、美俄关系出现转机影响,黄金价格明显下挫。截至上周五,COMEX黄金期货价格较前一周下跌0.76%至1337.60美元/盎司。
COMEX期金价格走势